case study_studium wykonalnosci_kanalizacja_tabele_suez4.pdf

Wska Ņ niki

makroekonomiczne

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Wzrost PKB

103,0%

105,0%

105,0% 104,0% 104,0% 104,0%

Realny wzrost cen energii

104,0%

100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Realny wzrost płac

101,0%

101,5%

102,5% 103,0% 103,0% 103,0%

Realny wzrost dochodów gospodarstw domowych

101,0%

101,0% 101,0% 101,0% 101,0%

Kurs EUR

PLN/Ù

4,30

Podatek od osób prawnych

27,0%

19,0%

Stawka VAT dla robót budowlano-montaŇowych

Podatek od nieruchomoĻci w stosunku do

wartoĻci brutto budowli

Parametry społeczno-

ekonomiczne

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Populacja - Miasto KoĻcierzyna

tys. os.

23 292

23 698

23 990

24 410

24 717

24 660

Wzrost populacji

0,3%

0,5%

0,4%

0,2%

-0,2%

Miesiħczny dochód na osobħ

PLN/mc

578,5

602,0

620,2

651,8

685,1

734,5

Zu Ň ycie i popyt

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Szacowany stopieı zwodociĢgowania

indywidualnych mieszkaıców

99,0%

Szacowany stopieı skanalizowania

indywidualnych mieszkaıców

80,0%

90,3%

Jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

w gospodarstwach domowych

l/M/d

77,5

74,5

75,6

81,4

87,7

97,4

w przemyĻle

l/M/d

0,0

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6

dla pozostałych celów

l/M/d

14,6

13,4

14,4

16,0

17,7

20,3

Taryfy i ich udział w

dochodach

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Taryfa za wodħ

PLN/m 3

2,10

2,21

2,19

2,25

2,35

2,55

Taryfa za Ļcieki

PLN/m 3

3,15

5,10

4,62

4,64

4,11

4,20

Udział opłat za wode i Ļcieki w dochodach

2,5%

3,3%

3,0%

3,1%

3,0%

3,2%

Reinwestycje

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Zakładany poziom reinwestycji

% Ļ t

11%

PRODUKCJA/ZAKUP/SPRZEDA ņ

WODY

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

Produkcja wody

1000

m 3

1 001

933

962

1 057

1 158

1 290

Produkcja wody/ % zmiana

-0,1%

-0,2%

1,7%

2,4%

1,8%

1,4%

1000

m 3

ZuŇycie własne przed wtłoczniem do sieci

Woda z odzysku

1000

m 3

1000

m 3

Zakup wody hurtowej

1000

m 3

% zakupu do produkcji wody własnej

1000

m 3

Woda wtłoczona do sieci

960

895

923

1 014

1 111

1 238

1000

m 3

ZuŇycie własne po wtłoczeniu do sieci

1000

m 3

Woda do sprzedaŇy

915

883

911

1 001

1 096

1 221

1000

m 3

Woda niesprzedana

133

122

121

131

143

159

Woda niesprzedana (straty)/woda sprzedana

17,0%

16,0%

15,3%

15,0%

Liczba ludnoĻci podłĢczona do wodociĢgu

tys. os.

23,06

23,46

23,75

24,17

24,47

24,41

Sprzeda Ň do gospodarstw domowych

1000

m 3

659

638

655

718

784

868

SprzedaŇ do GD wody/dobħ

m 3 /d

1 806

1 747

1 795

1 968

2 147

2 377

SprzedaŇ w sferze gd, % zmiana

1,4%

-0,5%

1,7%

1,3%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

77,5

74,5

75,6

81,4

87,7

97,4

Sprzeda Ň w sferze produkcji

1000

m 3

SprzedaŇ wody w sferze produkcji/dobħ

m 3 /d

100,0%

SprzedaŇ w sferze produkcji % zmiana

3,0%

2,9%

2,2%

1,8%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

0,0

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6

Sprzeda Ň dla pozostałych odbiorców

1000

m 3

123

115

125

141

158

181

SprzedaŇ dla pozostałych/dobħ

m 3 /d

336

314

342

386

432

495

SprzedaŇ dla pozostałych % zmiana

-12,9%

3,0%

2,9%

2,2%

1,8%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

14,6

13,4

14,4

16,0

17,7

20,3

Sprzeda Ň całkowita wody

1000

m 3

782

761

790

870

953

1 062

SprzedaŇ całkowita /dobħ

m 3 /d

2 143

2 085

2 164

2 384

2 612

2 910

ŁĢczne jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

107

119

PRODUKCJA/SPRZEDA ņ ĺ CIEKÓW Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2027

18,63

21,40

21,66

22,04

22,32

22,27

1000

m 3

ĺ cieki od gospodarstw domowych

634

695

714

783

854

945

ĺcieki od gospodarstw domowych % zmiana

3,5%

-0,5%

1,7%

1,3%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

92,6

89,0

90,3

97,3

104,8

116,3

1000

m 3

ĺ cieki przemysłowe

104

123

134

151

169

194

ĺcieki przemysłowe % zmiana

-6,2%

3,0%

2,9%

2,2%

1,8%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

15,24

15,75

16,96

18,82

20,78

23,87

ĺ cieki od pozostałych odbiorców

1000

m 3

181

192

209

236

264

303

ĺcieki od pozostałych odbiorców % zmiana

-17,9%

3,0%

2,9%

2,2%

1,8%

jednostkowe zuŇycie na mieszkaıca

l/M/d

1000

m 3

ĺ cieki - sprzeda Ň całkowita

918

1 010

1 057

1 170

1 287

1 442

ĺcieki sprzedaŇ, % zmiana

-2,7%

0,6%

2,1%

1,8%

1,9%

1,5%

konsupcja jednostkowa całkowita

l/M/d

134

Stosunek sprzedaŇ Ļcieki gd/dprzedaŇ woda gd

96,1% 109,0% 109,0% 109,0% 109,0% 109,0%

Stosunek sprzedaŇ Ļcieki/sprzedaŇ wody

117,4% 132,7% 133,9% 134,5% 135,0% 135,8%

1000

m 3

Infiltracja

101

106

117

129

144

10,0%

1000

m 3

Scieki ogółem

1 009

1 111

1 163

1 287

1 416

1 586

Koszty operacyjne

Jedn 2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

KOSZTY OPERACYJNE

Razem

zuŇycie materiałów i energii

1000 PLN

658

697

usługi obce

1000 PLN

242

319

326

334

242

podatki i opłaty

1000 PLN

569

580

780

904

1 055

1 236

1 313

wynagrodzenia

1000 PLN

1 499

1 552

1 663

1 928

2 235

2 591

2 749

ubezpieczenia społeczne

1000 PLN

345

357

869

983

1 106

1 241

1 298

pozostałe koszty

1000 PLN

Razem

1000 PLN

3 350

3 427

4 366

4 876

5 464

6 044

6 337

Woda

zuŇycie materiałów i energii

1000 PLN

202

usługi obce

1000 PLN

podatki i opłaty

1000 PLN

207

211

228

263

305

357

379

wynagrodzenia

1000 PLN

708

733

785

911

1 056

1 224

1 298

ubezpieczenia społeczne

1000 PLN

163

169

181

209

243

281

299

pozostałe koszty

1000 PLN

Razem

1000 PLN

1 383

1 419

1 500

1 689

1 910

2 168

2 282

ĺ cieki

zuŇycie materiałów i energii

1000 PLN

456

495

usługi obce

1000 PLN

161

237

245

252

161

podatki i opłaty

1000 PLN

362

369

552

642

750

879

934

wynagrodzenia

1000 PLN

791

819

878

1 017

1 180

1 367

1 451

ubezpieczenia społeczne

1000 PLN

182

188

689

774

863

959

999

pozostałe koszty

1000 PLN

Razem

1000 PLN

1 967

2 008

2 866

3 187

3 555

3 876

4 055

Wpływ Projektu na koszty

Kanalizacja sanitarna

1000 PLN

0,0

753,6

837,8

925,8

919,4

954,7

ZuŇycie materiałów

1000 PLN

0,0

22,3

Energia

1000 PLN

0,0

16,7

Usługi obce

1000 PLN

0,0

76,4

83,9

91,4

0,0

Wynagrodzenia

1000 PLN

0,0

151,3

175,4

203,3

235,7

250,1

Ubezpieczenia społeczne i Ļwiadczenia

1000 PLN

0,0

Podatki, daniny, opłaty

1000 PLN

0,0

486,9

539,5

592,1

644,7

665,7

Pozostałe koszty

1000 PLN

0,0

Aktualne Ļ rodki trwałe

ĺ rodki trwałe brutto

2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

wszystkie pozycje w tysiĢcach PLN

ĺrodki trwałe

20 409,3

WartoĻci niematerialne i prawne

186,7

Budynki i budowle

16 904,6

UrzĢdzenia techniczne

2 784,5

ĺrodki transportu

316,1

Pozostałe Ļrodki trwałe

217,4

Amortyzacja

2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

wszystkie pozycje w tysiĢcach PLN

932,9

809,4

595,2

484,8

438,2

396,1

380,4

WartoĻci niematerialne i prawne

43,9

0,0

Budynki i budowle

605,4

569,8

536,3

484,8

438,2

396,1

380,4

UrzĢdzenia techniczne

214,6

189,3

58,9

0,0

ĺrodki transportu

38,0

27,7

0,0

Pozostałe Ļrodki trwałe

31,0

22,6

0,0

Umorzenie Ļ rodków

trwałych

2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

wszystkie pozycje w tysiĢcach PLN

6 697 9 261 11 312 13 837 16 119 18 182 18 951

WartoĻci niematerialne i prawne

187 226 226 226 226 226 226

Budynki i budowle

4 381 6 126 7 768 10 293 12 575 14 638 15 407

UrzĢdzenia techniczne

1 790 2 402 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784

ĺrodki transportu

209 301 316 316 316 316 316

Pozostałe Ļrodki trwałe

131 206 217 217 217 217 217

ĺ rodki trwałe netto

2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

Razem

13 751 11 187 9 137 6 612 4 330 2 267 1 498

WartoĻci niematerialne i prawne

39,2

0,0

Budynki i budowle

12 523,4

10 778,8

9 136,8

6 611,9

4 329,5

2 266,5

1 497,9

Maszyny i urzĢdzenia

994,6

382,6

0,0

ĺrodki transportu

107,4

14,7

0,0

Pozostałe

86,7

11,1

0,0

Reinwestycje

2004 2007 2010 2015 2020 2025 2027

Woda

Inwestycje

WartoĻci niematerialne

1 1 7 7 8 10 10

Budynki

113 74 347 347 446 546 546

Maszyny

34 10 48 48 62 76 76

Pojazdy

1 1 5 5 6 8 8

Pozostałe

0 1 3 3 4 5 5

Razem

149 88 410 410 528 645 645

Warto Ļę brutto

- - - - - - -

WartoĻci niematerialne

1 4 20 53 93 141 162

Budynki

113 330 1 173 2 909 5 041 7 621 8 712

Maszyny

34 77 194 436 734 1 093 1 245

Pojazdy

1 3 15 40 71 108 124

Pozostałe

0 2 10 26 45 69 79

Razem

149 416 1 412 3 464 5 985 9 033 10 322

Amortyzacja

- - - - - - -

WartoĻci niematerialne

0 1 4 7 8 10 10

Budynki

3 8 29 73 126 191 218

Maszyny

3 8 19 38 54 66 70

Pojazdy

0 1 3 5 6 7 8

Pozostałe

0 0 1 2 4 4 5

Razem

7 18 56 124 198 278 310

ĺ cieki

Inwestycje

WartoĻci niematerialne

1 1 7 7 8 10 10

Budynki

68 140 653 653 839 1 025 1 025

Maszyny

17 19 91 91 117 143 143

Pojazdy

1 2 9 9 12 15 15

Pozostałe

1 1 6 6 8 9 9

Razem

88 164 765 765 984 1 203 1 203

Warto Ļę brutto

- - - - - - -

WartoĻci niematerialne

1 4 20 53 93 141 162

Budynki

68 433 2 017 5 280 9 288 14 135 16 186

Maszyny

17 72 293 748 1 307 1 983 2 269

Pojazdy

1 6 29 76 134 203 233

Pozostałe

1 4 18 49 85 130 149

Razem

88 519 2 378 6 205 10 907 16 593 18 999

Amortyzacja

- - - - - - -

WartoĻci niematerialne

0 1 4 7 8 10 10

Budynki

2 11 50 132 232 353 405

Maszyny

2 7 29 71 101 123 131

Pojazdy

0 1 5 9 12 14 15

Pozostałe

0 0 2 5 7 8 9

Razem

4 20 90 223 360 509 570

Wielko Ļę sprzeda Ň y

Jedn 2003 2007 2010 2015 2020 2025 2027

Woda

Gospodarstwa domowe

1000 m 3

659

638

655

718

784

845

868

Sfera produkcji

1000 m 3

Pozostali odbiorcy

1000 m 3

123

115

125

141

158

174

181

Razem sprzeda Ň woda

1000 m 3

782

761

790

870

953

1 032

1 062

ĺ cieki

Gospodarstwa domowe- Ļcieki

1000 m 3

634

695

714

783

854

920

945

Sfera produkcji - Ļcieki

1000 m 3

104

123

134

151

169

187

194

Pozostali odbiorcy - Ļcieki

1000 m 3

181

192

209

236

264

292

303

Razem sprzeda Ň Ļ cieki

1000 m 3

918

1 010

1 057

1 170

1 287

1 399

1 442

Srednie opłaty w danym roku

Woda

Gospodarstwa domowe

PLN/m 3

2,10

2,21

2,19

2,25

2,35

2,49

2,55

Sfera produkcji

PLN/m 3

2,10

2,21

2,19

2,25

2,35

2,49

2,55

Pozostali odbiorcy

PLN/m 3

2,10

2,21

2,19

2,25

2,35

2,49

2,55

ĺ cieki

Gospodarstwa domowe

PLN/m 3

3,15

5,10

4,62

4,64

4,11

4,15

4,20

Sfera produkcji

PLN/m 3

3,15

5,10

4,62

4,64

4,11

4,15

4,20

Pozostali odbiorcy

PLN/m 3

3,49

5,10

4,62

4,64

4,11

4,15

4,20

Przychody woda/ Ļ cieki

Gospodarstwa domowe -woda

1000 PLN

1 383

1 409

1 434

1 616

1 841

2 103

2 216

Sfera produkcji - woda

1000 PLN

Pozostali odbiorcy - woda

1000 PLN

257

253

273

317

371

434

462

Razem woda

1 628

1 682

1 728

1 958

2 240

2 570

2 713

Gospodarstwa domowe -Ļcieki

1000 PLN

1 995

3 541

3 298

3 635

3 512

3 817

3 971

Sfera produkcji - Ļcieki

1000 PLN

327

627

620

703

696

776

815

Pozostali odbiorcy - Ļcieki

1000 PLN

629

978

967

1 097

1 087

1 210

1 272

ĺcieki razem

1000 PLN

3 009

5 146

4 884

5 436

5 296

5 803

6 058

Pozostała sprzeda Ň

1000 PLN

184

Razem

1000 PLN 4 822

7 012

6 796

7 578

7 720

8 557

8 955

Zdolno Ļę do płacenia rachunków

Opłata za wodħ brutto

PLN/m 3

2,25

2,36

2,34

2,41

2,51

2,66

2,73

Opłata za Ļcieki brutto

PLN/m 3

3,37

5,45

4,94

4,97

4,40

4,44

4,50

Dochód rozporzĢdzalny

PLN

578,47

601,96

620,20

651,83

685,08

720,03

734,50

ZuŇycie wody

l/Md

77,53

74,48

75,59

81,43

87,72

94,50

97,36

Miesiħczne wydatki

PLN

14,59

19,83

18,70

20,38

20,46

22,58

23,67

ZdolnoĻę do płacenia rachunków

2,5%

3,3%

3,0%

3,1%

3,0%

3,1%

3,2%

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: